Comptabilité

Toute votre comptabilité simplifiée

Spécialement conçu pour les postes administratifs et financiers des TPE, PME / PMI de tous secteurs d’activités. Il permet de gérer et maîtriser toutes les étapes comptables de votre entreprise dans un seul logiciel. Mais aussi de saisir les écritures de règlements, pointer les comptes financiers, consulter et éditer toute la documentation comptable, analyser la santé de votre structure.

Certifications PSAI

Solution informatique PSAI comptabilite

Avantages

> En réseau
> Nombre d’utilisateurs illimité
> Accès sécurisé en mobilité
> Multi-sociétés, multi-établissement, multi-devises, multi-exercices et périodes, multi-types d’écritures (simulation, normales et validées) et multi-échéances.
> Aperçu dynamique avant impression.
> Gestion des portefeuilles de chèques.
> Assistant de saisie des écritures.
> Nombre illimité de moyens de paiement.
> Interfaçage simplifié pour l’intégration des écritures générées par une application de gestion métier.
> Possibilité d’automatiser les tâches.

Comptabilité générale

Plan comptable général
> Champs personnalisables
> Fiche compte paramétrable avec protection des droits de visibilité par profil utilisateur.
> Définition des règles de ventilation analytique automatique ou manuel.

Saisie des écritures en mode réel ou simulation
> Saisie par séquence comptable et multi-échéances.
> Règlement total, partiel, en devise.
> Numérotation automatique des pièces.
> Lettrage automatique ou manuel avec écritures d’équilibrage.
> Alimentation automatique des portefeuilles clients et fournisseurs.
> Calcul automatique de la TVA, des échéances et de la contrepartie.
> Fonction de contrepassation, de transfert et de recopie d’écritures.

Pointage des comptes financiers avec relevés comptables par banque

> Pointage manuel des écritures de comptes de banque dans les relevés avec validation de ceux-ci.
> Etat de rapprochement bancaire.

Gestion des règlements clients et paiements fournisseurs

> Gestion des effets et billets à ordre fournisseurs avec suivi des états (émis, non émis et avis de débit).
> Gestion des effets clients avec suivi des états (émis, accepté, remise et avis de crédit).
> Gestion des prélèvements clients avec suivi des états (saisie, avis de prélèvement et de crédit).
> Génération des remises au format numérique CFONB et SEPA.
> Traitement des chèques clients en attentes.

Fichiers clients et fournisseurs
> Fiches d’informations avec classification par activité, branche, secteur géographique et catégorie.
> Gestion des coordonnées des contacts pour assurer les relances.
> Multi-banques avec identification nationale et internationale.
> Paramétrage des éléments de règlement et facturation (devis, taux d’escompte, formule de remise…).


Édition des documents

> Extraits de compte
> Grand livre de comptes
> Balances (standards, journalières, étendues et écarts antérieurs)
> Brouillard de saisie et journaux / Journal centralisateur (général, mensuel, ou comptes)
> Relevés des comptes financiers
> Bordereaux de remise en banque
> Échéanciers des factures et balance âgée
> Lettres de relance clients
> Avis de prélèvement et avis de crédit
> Etats de paiement, lettres- traites et lettres-chèques.


Déclaration de TVA

> État préparatoire.
> Comptabilisation et lettrage de la déclaration.
> Édition et impression.
> Prise en compte des paiements partiels ou multi-échéances, O.D. d’ajustement des comptes et historique des états préparatoires.


Édition des états financiers

> État préparatoire au format CERFA.
> Bilan actif (2050) et Passif (2051).
> Compte de résultat (2052 et 2053).
> Solde intermédiaire de gestion.


Comptabilité analytique et budgétaire

Analytique
> Analytique multi-ventilations automatique ou manuelle.
> Nombre illimité de plans.
> Sections analytiques de regroupement.
> Extension possible aux classes autres que 6 et 7.
> Générateur d’états analytiques avec croisement possible entre plans.
> Assistant de re-calcul de ventilations.
> Assistant de recherche d’écritures non ventilées.

Budgétaire
> Postes budgétaires sur des comptes du plan général ou sur des sections de plans analytiques, sur tous les exercices en ligne.
> 3 dotations (basse, moyenne, haute) avec saisie manuelle ou estimations par calcul du réalisé sur une période antérieure.
> Édition détaillée et état de synthèse avec comparaison N-1.
> État de répartition détaillée.


Outil d’infocentre

> Générateur d’état évolué.
> Définitions d’états spécifiques à partir du générateur d’état avec Intégration directe dans le menu de l’application de gestion pour un accès en édition ou exécution.
> Création d’états de consolidation inter-sociétés.


Ouverture, importation et exportation des données

> Import / Export paramétrables.
> Plan comptable, écritures (avec procédure d’annulation de l’importation), paramétrage des états de synthèse, clients, fournisseurs, commerciaux.
> États de reporting.
> Écritures de devises (avec procédure d’annulation de l’importation / exportation).
> Transfert de données directement vers Microsoft Excel.

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